一 、 企業集團現金流與資金管理架構
1. 集團資金管理發展、組織
2. 資金管理核心流程
3. 案例：某跨國企業集團
二 、營運資金管理（內部現金流）
1. 企業管理架構與營運資金
2. 營運資金度量方法、管理指標
3. 多事業部營運資金管理
4. 案例及練習：某跨國企業集團
三 、資本架構與融資管理（外部現金流）
1. 企業資本架構與融資管理理念
2. 管理策略與原則、方法與措施
3. 資本架構、資金成本
4. 融資產品分析與介紹
5. 案例與練習：多個大中型企業實踐
第二部分 現金流分析與現金流風險管理
四 、外匯風險管理（現金流風險）
1. 外匯風險如何產生
2. 如何度量企業外匯風險，管理手段
3. 外匯風險管理政策與流程
4. 案例：中航油等
五 、信用風險與銷售融資管理（現金流風險）
1. 如何建立信用風險管理體系
2. 信用風險指標、信用評級、管理方案
3. 銷售融資管理方案
4. 如何從“避免”風險到主動“管理”風險
5. 案例：信用風險出險案例
六 、 現金管理（現金存量與短期現金流管理）
1. 如何設定最佳現金存量
2. 現金管控模式介紹與分析
3. 現金管控風險要點與管理方法
4. 如何選擇適合的資金集中模式
5. 案例：諾基亞現金管理與資金中心；中石油資金管理系統等
6. 練習：如何編制短期資金計劃
七 、 銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理
1. 如何平衡、管理銀行合作
2. 如何控制交易對手風險
3. 如何選擇資金中心
4. 如何進行資金災備管理
八 、財務報表分析（現金流管理必備技能）
1. 三張財務報表介紹與解構
2. 財務報表分析方法與指標
3. 案例：
某公司業務與財務分析；
國資委財務指標分析
4. 練習：財務指標分析與構建你自己的指標體系
九 、延展部分（現金流管理必備技能）
1. 商業模式與資金流動
2.跨境資金流動管理
3. 識別與管理利率風險
4.本的計算與應用
咨詢與答疑
